استراتيجيات تداول - 3 أكبر فوركس الصفقات جورج سوروس

استراتيجيات تداول فوركس 3 أكبر الصفقات من جورج سوروس نشرت على 16 مايو 2013 من قبل معهد حرية التعبير في فوركس استراتيجيات نصائح. أهم الأخبار مع 3 تعليقات تحديث في 30 يونيو 2015. كشف استراتيجيات التداول والتحليل من أكبر وأعتى الصفقات النقد الأجنبي من أي وقت مضى. تعلم كيف حطمت جورج سوروس المناطق الاقتصادية برمتها، وتحقق ارباحا طائلة من يراهن على ضعفهم. عادة الصفقات الكبيرة في الفوركس تبقى مجهولة لأن السوق كبير جدا على الفور المتداولين الأفراد. كما أنه من المستبعد جدا أن التاجر واحد يمكن أن تؤثر على اقتصادات بأكملها. ولكن هناك استثناءات - ويسمى هذا الاستثناء جورج سوروس. TOP5 الأسهم الأكثر ربحية من جورج سوروس Nr.1. سوروس فواصل بنك انجلترا ويكسب 1 مليار $ في يوم واحد وهذا بالتأكيد هو الحدث الأكثر شهرة سوق الفوركس التي وقعت يوم 16 سبتمبر 1992 وهو ما يسمى "الأربعاء الأسود" و سوروس حصلت على لقب "الرجل الذي كسر بنك انجلترا" من المعاملات الذي كان يقوم به جنبا إلى جنب مع غيره من التجار. هم لم كسرها مباشرة، لكنها انخفضت قيمة ذلك لدرجة أن بريطانيا كان لإخراجها من آلية أسعار الصرف الأوروبية (ERM). Fig.1. كيف انكسر سوروس بنك انجلترا في عام 1992. وكانت بريطانيا في حالة ركود منذ عام 1990 ولكن على الرغم من هذا الجنيه (المعروف أيضا باسم الاسترليني) انضم إلى ERM في عام 1990 ومن ثم تثبيت سعر الجنيه الإسترليني إلى المارك الألماني من أجل جعل الاستثمارات أكثر قابلية للتنبؤ ومستقرة بين بريطانيا وأوروبا. ولكن كما هو الوضع السياسي والمالي في ألمانيا تغيرت خلال توحيد ألمانيا العديد من العملات ERM كانوا تحت ضغط كبير للحفاظ على عملاتها ضمن الحدود المتفق عليها. وكانت بريطانيا ومعظم المشاكل كان معدل التضخم عالية جدا ومعدل USD (يجري دفع العديد من المصدرين البريطانية في USD) يتراجع أيضا. هكذا بدأ المزيد والمزيد من المضاربين الدوران ووضع خطط حول كيفية الاستفادة من هذا الوضع لأنه أصبح من الواضح أن الجنيه لم يكن قادرا على الوقوف بشكل مصطنع ضد قوى السوق الطبيعية. انتظر المضاربين حتى صار الوضع المالي السيئ كما أنها يمكن أن تحصل بشكل طبيعي ومن ثم خلق ضغوط اضافية على الجنيه عن طريق بيعه بكميات ضخمة. وكان الأكثر عدوانية منها G. سوروس الذي أجرى هذه الصفقة كل 5 دقائق التربح في كل مرة كما انخفض الباوند قبل دقائق. "إن المال الذي كنت قد طرحته على هذه الصفقة معينة سوف تقدر بحوالي 1 مليار $ دولار. نحن ببساطة جدا استخدام السوق الآجل - كنت اقتراض الاسترليني وكنت تبيع الاسترليني الذي كنت قد اقترضت. ثم اعادة شراء الاسترليني عند انتهاء القرض ". - G. سوروس. مشاهدة فيديو حول كيفية اضطرت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد النقدي بسبب المضاربات الفوركس يؤديها سوروس وغيره من التجار: [معرف يوتيوب = وضع "9bXNt1ec2FQ" = "طبيعية"] دعونا ننظر في مثال مبسط لفهم استراتيجية تداول سوروس: سوروس تقترض 1 مليون جنيه استرليني، يبيعها في المعدل الحالي ل2 مليون دولار أمريكي (GBP / USD = 2.00) وتشتري مرة أخرى عندما GBP / USD = 1.50 مقابل 1.5 مليون دولار أمريكي ومن ثم الحفاظ على الفرق من 0.5 مليون دولار أمريكي. من أجل الحفاظ على سعر الصرف الثابت وبنك انجلترا شراء 2 مليار GBP ساعة والتي كما مبلغا لم يسبق له مثيل. طالبت سياسات ERM أن البلدان التي لديها أقوى العملات لديها لبيع العملات وشراء الأضعف للمساعدة في الحفاظ على التوازن - في هذه الحالة كان بنك ألمانيا لبيع بالماركات الألمانية وشراء جنيه لكنها لم يأت لانقاذ بريطانيا كما يبدو أن لديها ألمانيا مصلحة في رؤية انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني. أثبتت كل جهود بريطانيا في ضخ الأموال وزيادة معدلات الفائدة المرتفعة بالفعل غير مجدية. في وقت متأخر بعد الظهر من 16 سبتمبر كما يفهم التجار بأن بنك انجلترا لديها كميات كافية من العملات الأجنبية لشراء في جميع جنيه التي تم بيعها، دفعوا أكثر حتى مما أدى إلى انهيار وعند 19:40 رئيس الوزراء البريطاني أكدت الهزيمة وأعلن أن بريطانيا مغادرة ERM. Nr.2. كيف سوروس يكسب 790 مليون $ تعطل البات التايلندي ويتسبب في الأزمة الآسيوية. وجاء الهدف الثاني التجارة أعتى سوروس في عام 1997 كما انه يرى إمكانية أن البات التايلندي يمكن أن تنخفض حتى انه ذهب قصيرة على باهت (عن طريق الشراء USD / THB) باستخدام العقود إلى الأمام. غالبا ما تعتبر تصرفاته ليكون عاملا اثار التي شكلت الأزمة المالية الآسيوية الكبيرة التي تؤثر ليس فقط تايلند ولكن أيضا كوريا الجنوبية واندونيسيا وماليزيا والفلبين، من هونج كونج وغيرها. Fig.2. كيف اكتسبت سوروس 790 مليون $ وزعزعة الاستقرار في تايلاند والاقتصادات الآسيوية في 1997-1998. سوروس يذهب قصيرة على باهت. تايلاند تنفق ما يقرب من 7 مليار $ لحماية باهت ضد المضاربات. سوروس باع كل الموارد باهت له وعلنا يحذر الناس حول احتمال سقوط الباهت والأزمات. يوم 2 يوليو، يتم فرض تايلاند للتخلي عن سعر الصرف الثابت للباهت ويبدأ لتعويم سعر الصرف. تايلاند يطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي (IMF). تايلاند يأخذ على تدابير التقشف الصعبة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي. انخفض باهت من 1 $ لمدة 25 إلى 56 باهت باهت بالتالي سوروس قد حصل على أكثر من 790،000،000 دولار أمريكي. Nr.3. سوروس يكسب 1.4 مليار $ من انخفاض الين كان الاقتصاد الياباني أضرار بالغة بعد كارثة تسونامي مدمر في عام 2011 ولم أكن الانتعاش الاقتصادي يحدث بسرعة. ومنذ ذلك الحين التجار قد تنتظر ضعف الين الذي بدأ يتشكل في نهاية عام 2012 كما شينزو آبي (المرشح لمنصب رئيس وزراء اليابان) تحدث علنا ​​عن خططه لإضعاف الين من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي اليابان. مع الأخذ بعين الاعتبار شعبيته عالية كانت هذه إشارة جيدة للمستثمرين لفتح صفقات USD / JPY كبيرة تراهن على أن قيمة الدولار سترتفع مقابل الين. Fig.3. كيف تستخدم سوروس على الوضع الاقتصادي في اليابان لكسب 1.4 مليار $ في 2013 وكان أول من القفز في جورج سوروس الذي هو الأسطوري لمهاراته البيع على المكشوف عملات مختلفة مع روافع عالية ونتائجه في جميع أنحاء العالم. وقال انه من المتوقع أن الاتجاه القادم وخصصت إدارة صندوق سوروس 10٪ من من 24 $ مليار لUSD / JPY في منتصف نوفمبر تشرين الثاني عام 2012. ومنذ ذلك الحين اكتسبت 1،2 $ 1.4 مليار $ (وفقا لمصادر مقربة من الصندوق) في هذه الصفقة والين لا يزال يحتفظ نزول. غيرها من اللاعبين الكبار الذين فتحوا مواقف مماثلة تشمل دانيال لوب، ديفيد اينهورن، كاكستون أسوشيتس، تيودور استثمارات ومور رأس المال - وساعدت هذه الرهانات كبيرة على زخم الشريحة الين لزيادة أكثر من ذلك. وهذا لم يكن فقط مفيدا للتجار الذين ذهبوا قصيرة على الين الياباني، ولكن أيضا لشينزو آبي الذي كان يعرف أن ضعف الين يمكن أن تجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وأيضا جعل اليابان تصدير أكثر قدرة على المنافسة. وهذا بدوره لانتقادات شديدة من أكبر دول الاتحاد الأوروبي الذين فهموا ان مثل هذا التدخل سيؤدي بدوره إلى خفض إمكاناتها التصديرية كما الإنتاج الياباني سيكلف أقل وأقل. البنوك وصناديق التحوط بدأ قريبا نقول عملائها للمراهنة على المضي قدما هذا الرهان كذلك. نمو الدولار ارتفع أكثر من ذلك عندما تم انتخاب شينزو آبي رئيسا لمجلس الوزراء في 26 ديسمبر 2012. وبعد ذلك وحتى بنك أوف أميركا قفز في تحقيق أرباح من هذا الاتجاه. لحسن الحظ بالنسبة لليابان فإن هذه التحركات سوروس وغيره من التجار لا تهدد عملتها كما فعلت عندما ذهب سوروس قصيرة على الباوند في عام 1992 وعلى البات التايلاندي في 1997 وبالتالي إلحاق الضرر هذه العملات وخلق الانهيارات المالية في كلا البلدين. والسبب في ذلك هو أن الجزء الأكبر من موارد اليابان والديون مملوكة من قبل السكان المحليين. ماذا يمكننا أن نتعلم من هذه الصفقات السوبر؟ استراتيجية التداول الرئيسية للسوروس وغيره من التجار هي على الفور الضعف الاقتصادي القادم من بلد ومن ثم الدخول بيع على عملتها الحق قبل أن يحدث الخريف. أعلى إمكانات تقلبات العملة وبالتالي يكسب أيضا هو عندما عملة لديها نسبة ثابتة لعملة أخرى - كما في حالة جنيه والبات التايلندي. في هذه الحالات الدول الضعيفة معرضة جدا لالمضاربات لأنها محاولة للحفاظ مصطنع سعر الصرف الثابت عن طريق شراء في عملتها التي يتم بيعها وبيع الناس عليه. هذا التوازن العملة الاصطناعي هو عرضة للانهيار بشكل كبير جدا عندما لا يستطيع محاربة قوى السوق الطبيعية بعد الآن - وهذا هو بالضبط ما حدث هنا. في حالة الين الياباني إشارة للذهاب قصيرة على أنه عندما قالت الحكومة اليابانية انها سوف تنخفض العملة من أجل تعزيز اقتصادها وجذب المستثمرين. بحيث يمكنك أن ترى من هذه الأمثلة مرة أخرى - الأزمات الاقتصادية غالبا ما تقدم أفضل الفرص لتجار العملة. بالطبع يبدو كل شيء أسهل بكثير عندما لاحظ في بأثر رجعي، ولكن لا تزال هذه هي أنماط التي يمكن استخدامها من قبل التجار اليومية كذلك.